‘트럼프 무역’과 계속되는 상승세 인공지능 2025년에는 호주와 전 세계에서 가장 큰 두 가지 투자 테마가 될 것입니다.
이 용어는 차기 대통령에 대한 반응으로 시장 정서의 변화를 설명합니다. 도널드 트럼프감세, 규제 완화 등의 경제 정책과 함께 다음 국가에 대한 관세 위협도 캐나다 그리고 멕시코 무역전쟁 우려도 중국.
공산주의 초강대국은 필수 전자제품을 만드는 데 사용되는 전 세계 희토류 광물의 70%를 통제하고 있으며 무역 중단은 호주 광산 부문에 도움이 될 수 있습니다.
저스틴 트뤼도(Justin Trudeau) 캐나다 총리는 미국의 캐나다 제품에 대한 25% 관세 위협으로 인해 그의 인기가 급락하면서 9년 동안 최고 직위를 유지한 후 이번 주 사임했습니다.
앤서니 알바니스 호주 총리는 트럼프 대통령의 ‘미국 우선주의’ 정책에 따라 호주가 모든 관세를 면제해야 한다고 주장했다고 말했습니다.
투자자들은 알파벳, 아마존, 애플 등 ‘매그니피센트 7’ 기술 기업들의 놀라운 수익률을 지켜볼 것이다. 메타, 마이크로소프트엔비디아와 테슬라 – 창업자가 원하는 대로 1년 더 계속할 수 있습니다. 엘론 머스크 그리고 마크 주커버그 새로운 미국 지도자에게 다가가세요.
트럼프는 두 번째 대통령 임기를 선서하지도 않았으며 그의 선언과 잠재적 정책은 이미 시장을 움직였습니다. 비트코인 사상 최고치를 기록했습니다.
앤서니 알바니스 호주 총리는 지난해 도널드 트럼프와 통화했으며 호주가 미국 관세에서 면제되어야 한다고 주장했다고 말했습니다.
비트코인은 이달 말 취임한 도널드 트럼프 대통령의 수장으로 사상 최고치를 기록했다.
Magnificent Seven 미국 기술 대기업은 2024년에 무려 67% 상승하여 S&P500의 올해 수익률 23.3%를 주도했습니다.
Tiger Brokers Australia의 최고 전략 책임자인 Greg Boland는 이 7개 기업을 제외하면 미국 벤치마크 지수에 포함된 나머지 493개 기업의 수익률은 8.1%에 불과하다고 말했습니다.
그는 “따라서 2025년까지 이어지는 주요 질문 중 하나는 매그니피센트 세븐이 다시 시장을 장악하고 지난 몇 년간 그랬던 것처럼 전체 시장을 끌어올릴지 여부입니다”라고 말했습니다.
관세 전망으로 인해 ‘왕’ 미국 달러는 2년여 만에 다른 통화 대비 최고 수준을 기록했고, 중국 위안화에 대한 유동성이 더 높은 것으로 여겨지는 호주 달러화도 하락세를 보였습니다. .
퍼스에 거주하는 한 주니어 탐험가는 그린란드를 미국의 일부로 만들겠다는 트럼프 대통령의 선언이 그린란드의 주가를 크게 상승시켰다고도 말했습니다.
Energy Transition Minerals는 세계 최고 수준의 희토류 광물과 우라늄 매장지인 그린란드의 Kvanefjeld 프로젝트 개발에 중점을 두고 있습니다.
지난 6개월 동안 2~3센트에 거래되었던 ETM 주가는 크리스마스 이후 2년여 만에 최고치인 약 7센트까지 급등했습니다.
트럼프는 전략적 목적으로 그린란드(사진)를 미국의 일부로 만들고 싶다고 말했습니다.
인공 지능의 채택이 빠른 속도로 계속되면서 AI 칩 제조업체인 NVIDIA는 Apple에 이어 세계에서 두 번째로 가치 있는 회사의 위치로 올라섰습니다.
ASX의 가장 주목받는 AI 회사인 Appen은 2024년에 주가가 4배나 올랐고, 1월에 ASX에 데이터 센터 운영업체인 DigiCo REIT가 데뷔한 것은 40억 달러로 올해 가장 큰 변동폭을 기록했습니다.
데이터 센터는 AI 혁명에 필수적인 것으로 간주됩니다.
ECP Asset Management의 펀드 관리 베테랑인 Manny Pohl 회장은 “분명히 모든 사람들이 AI 주제를 가지고 운영하고 있으며 이는 정말 중요할 것입니다.”라고 말하면서 그의 회사는 AI 개발자에게 직접 투자하지 않는다고 덧붙였습니다.
‘우리는 ‘아, 이 회사가 이 AI 모델을 가지고 있다고 말하는 회사인데, 모두가 그것이 최고가 될 것이라고 생각하기 때문에 2조 달러의 가치가 있을 것입니다’라고 베팅하지 않습니다.’
대신 ECP는 AI를 사용하여 자산 배분을 조정하는 회사 중 하나로 ASX 상장 투자 조언 플랫폼 Hub24를 언급하면서 기존 기업이 인공 지능을 적용하여 생산성을 향상시킬 수 있는 방법을 살펴봅니다.
Pohl 씨는 ‘올해에는 생산성이 향상되는 기업이 많이 있을 것’이라고 예측했습니다.
Lazard Asset Management의 또 다른 펀드 매니저인 Rob Osborn은 AAP에 ‘AI 보난자’가 주가 수익 비율이 낮은 회사와 높은 회사 사이에 큰 격차를 만들었다고 말했습니다.
오스본 씨는 호주 은행 부문을 언급하며 “우리는 이제 시장이 비싸 보이는 지점에 도달하고 있습니다. 시장의 가장 큰 부분이 지나치게 가격이 책정되는 시대 중 하나입니다”라고 말했습니다.
Lazard는 투자에 있어 기본적이고 가치 중심적인 접근 방식을 선호하며, 인정받지 못하거나 과소평가된 기업을 찾아낸다고 그는 말했습니다.
따라서 2024년에 17.3% 하락한 호주의 황폐화된 광산 부문에 투자하고 있습니다. 이는 올해 하락할 ASX의 11개 부문 중 3개 부문 중 하나입니다.
‘우리는 철광석 이름을 사기 시작한 지경에 이르렀고 철광석의 팬이 아니었지만 이 수준에서는 꽤 매력적인 가치 평가를 보기 시작했습니다.’라고 그는 말했습니다. 말했다.
호주의 광업 부문은 미국과 중국 간의 잠재적인 무역 전쟁으로 인해 이익을 얻을 수 있습니다
Lazard는 또한 임의 소비재 및 산업 부문에도 일부 투자를 하고 있습니다.
Osborn 씨는 Domino’s Pizza Enterprises와 KFC 프랜차이즈인 Collins Foods를 Lazard가 비용 절감과 인플레이션 약화를 통해 상황을 반전시킬 수 있다고 믿는 두 개의 구타당한 패스트푸드 회사로 꼽았습니다.
도미노 주가는 2024년에 절반으로 하락했고, 콜린스 푸드는 38.7% 하락했다.
“결국 KFC는 꽤 확고한 브랜드이고 Collins는 뛰어난 경영진을 보유하고 있으며 시간이 지나면 KFC가 이러한 비용 기반을 확보하게 될 것이라고 생각합니다”라고 Osborn 씨는 말했습니다.
라자드가 좋아하는 또 다른 낙후된 이름은 힐리우스(Healius)인데, 이 회사의 주가는 2024년 3년 연속 손실로 16.2% 하락했습니다.
Lazard 씨는 Healius가 진단 영상 사업부 매각을 완료하면 병리학 사업의 현금 흐름이 긍정적일 것이며 그곳에서 마진을 늘리는 데 집중할 수 있다고 말했습니다.
그는 “단기적인 일은 아니다”라고 말했다.
‘그러나 Healius의 흥미로운 점은 정부가 수익의 100%를 지불하는 기업이 그리 많지 않으며 비용 기반만 수정하면 된다는 것입니다. 개선되지 않을 이유가 없습니다.’
